广盛网 一季报点评：申万菱信沪深300价值ETF基金季度涨幅-1.91%

本站消息广盛网，日前申万菱信沪深300价值ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.55亿元，季度净值涨幅为-1.91%。

从业绩表现来看，申万菱信沪深300价值ETF基金过去一年净值涨幅为13.15%，在同类基金中排名1001/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-11.57%，成立以来的最大回撤为-15.52%。

从基金规模来看，申万菱信沪深300价值ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.55亿元，较上一期规模2803.33万元变化了1.27亿元，环比变化了453.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.17%，无债券类资产，现金占净值比1.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.43%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为7.14%。

申万菱信沪深300价值ETF现任基金经理为王赟杰 赵兵。其中在任基金经理王赟杰已从业4年又276天，2023年5月11日正式接手管理申万菱信沪深300价值ETF，任职期间累计回报为12.99%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A（018207），季度净值涨幅为13.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在经历一季度初春节效应的影响后,受益于财政政策发力、经济逐步企稳回暖及两会期间相对积极政策基调等因素影响,权益市场先抑后扬。风格方面,小盘成长类指数整体表现相对出色,但进入3月下旬后,受一季报业绩预期等因素影响,小盘成长风格逐渐被质量风格所取代。报告期内,以中证2000、中证1000、科创50为代表的小盘风格指数涨幅超3%,而沪深300、上证50等大盘风格指数收益均为负。此外,不同行业指数同样分化显著,有色金属、汽车、机械设备等申万一级行业指数涨幅超10%,而煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产、非银金融等行业跌幅则在-5%以上。操作上,本基金采用全复制的方式进行投资管理,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎。作为被动投资型基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

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